收银与对账清单

收款方式与权限

权限放出去容易，收回来难，先把谁能打折谁能退款定清楚。□ 1. 收款渠道——完成标准：现金、扫码、会员储值三类都能收。□ 2. 收银权限——完成标准：折扣与退款权限只给两个人。□ 3. 备用金——完成标准：零钱 500 元，信封写明金额与日期。□ 4. 收款码归属——完成标准：码牌对应本店账户，不落个人账户。固定成本 4.5 万元、毛利率 45%，保本 10 万元，日均 3,333 元；0.3% 的差错就是每天 10 元的漏洞。

日结怎么做

日结不是走形式，它是唯一能及时发现漏单的环节。□ 5. 交班对账——完成标准：每班交接点清现金并签字。□ 6. 日结时间——完成标准：闭店后 30 分钟内完成。□ 7. 三单核对——完成标准：系统流水、支付平台账单、现金三面对平。□ 8. 差异登记——完成标准：超过 50 元写原因，当天查监控或单据。拖到第二天，监控可能已经被覆盖了。对不上先看支付平台到账时间，很多差异是时差不是漏洞。

退款、折扣与挂账

每一笔非标准收款都要留下是谁批的，否则月底一定对不上。□ 9. 退款流程——完成标准：原路退回，留单据与原因。□ 10. 折扣登记——完成标准：谁批的、给谁、为什么，三项齐全。□ 11. 挂账管理——完成标准：挂账不超过 3 天，名单每周清一次。□ 12. 免单权限——完成标准：每月免单金额不超过营业额的 1%。权限越集中，账越好查。挂账名单每周打印一次，放在店长桌上，比记在系统里管用。

月度对账

月底对账只做一件事：把所有渠道的钱归到同一个口径上。□ 13. 平台结算——完成标准：外卖与团购结算单逐笔核对。□ 14. 银行流水——完成标准：进账与系统流水的差额列表。□ 15. 发票与税额——完成标准：开票金额与申报口径一致。□ 16. 现金存款——完成标准：每日或隔日存，留存存款凭证。月底把三个渠道的钱加总，和银行流水对一次。对完账把差异归三类：设备、人为、规则，改规则比骂人有用。